Обзор рынка криптовалют 12.10.2023
Новостной блок
1. Признаки прогресса в запуске сотового биткоин-ETF
ARK Invest и 21Shares внесли правки в свою заявку на запуск спотового биткоин-ETF. В измененной заявке от 11 октября добавлена дополнительная информация о том, как фонд будет хранить активы и определять их стоимость.
Старший аналитик Bloomberg Эрик Балчунас: «Это означает, что ARK получила комментарии SEC и разобралась с ними, а теперь вернула мяч на сторону SEC. По моему мнению это хороший знак и значительный прогресс».
2. ETH может достичь $8000 к концу 2026 года
Ethereum (ETH), вторая по величине криптовалюта, может вырасти в цене более чем в пять раз к концу 2026 года, согласно последнему прогнозу глобального банка Standard Chartered.
Глава StanChart FX Research Джефф Кендрик отметил, что цена в $8000 может быть достигнута в течение следующих двух лет, поскольку актив все более широко используется в смарт-контрактах, играх, а также при токенизации традиционных активов.
«Мы рассматриваем уровень в $8000 как ступеньку к нашей долгосрочной «структурной» оценке стоимости ETH в $26000–$35000», — написал Кендрик, который возглавляет исследование цифровых активов банка.
«Структурная» оценка, по версии StanChart FX Research, предполагает будущие варианты использования ETH и потоки доходов, которые еще не возникли и рассчитана «на очень долгосрочную перспективу, ориентировочно до 2040 года».
3. Платформа для токенизации от JPMorgan
11 октября банковский гигант США JPMorgan представил собственное приложение для токенизации на основе блокчейна — Tokenized Col Lateral Network (TCN). Первым клиентом платформы TCN стал BlackRock, крупнейший управляющий активами.
В ходе сделки между JPMorgan и BlackRock на платформе TCN были преобразованы акции одного фонда денежного рынка в цифровые токены, которые затем были переданы банку Barclays в качестве обеспечения для внебиржевого обмена деривативами.
Первое внутреннее тестирование TCN было проведено JPMorgan еще в мае 2022 года. Сама платформа была запущена для оптимизации и масштабирования процесса традиционных расчетов. Использование технологии распределенного реестра сделало этот процесс более быстрым, безопасным и эффективным.
По словам Тайрона Лоббана, главы подразделения Onyx Digital Assets в JPMorgan, новая платформа TCN позволяет создавать, передавать и рассчитываться по токенизированным традиционным активам. Это также позволяет практически мгновенно перемещать залоговое обеспечение, в отличие от более ранних методов.
Обзор крипторынка
🔸 Текущая капитализация крипторынка $1,087 трлн
🔸 Объем торгов за последние сутки $35,28 млрд
🔸 Доминация BTC 48,1%
🔸 Индекс страха и жадности:
- сегодня 45, вчера 47, неделю назад 50
где, 0 - крайний страх (может быть признаком того, что инвесторы слишком напуганы - часто это хорошее время для покупки), а 100 - крайняя жадность (рынок нуждается в коррекции).
Биткоин в среду упал ниже $27 000 впервые с начала месяца, поскольку четырехдневное ралли акций и три последовательных дня падения доходности облигаций не смогли вызвать интерес покупателей к криптовалюте.
По данным CoinGlass, трейдеры, которые делали ставки на более высокие цены с длинными позициями, потеряли $50 млн в течение вчерашнего дня. Сумма ликвидаций по BTC составила $22,5 млн, что стало вторым по величине показателем в этом месяце.
Падение стоимости криптовалют произошло на фоне роста традиционных рынков: вчера Nasdaq прибавил 0,7%, а S&P 500 вырос на 0,4%. При этом доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на 10 базисных пунктов до 4,56%.
Некоторые аналитики отметили удивительную устойчивость BTC в последние недели на фоне падения акций США и развала рынка облигаций. Однако эта тенденция, похоже, сошла на нет после того, как криптовалюта не смогла преодолеть сильное сопротивление на отметке около $28 000.
BTC потенциально может найти поддержку на верхней границе своего летнего нисходящего тренда, в противном случае он может упасть ниже до блока $24 000–25 000:
Какие тенденции сейчас преобладают на крипторынке?
Основное, чем сегодня характеризуется крипторынок это — уменьшающиеся потоки капитала, низкая сетевая активность и стойкость долгосрочных держателей (HODL).
В настоящее время количество BTC на кошельках долгосрочных держателей достигло нового исторического максимума в 14,859 млн монет, что составляет 76,1% от общего количества монет находящихся в обращении. Данные монеты не перемещались со своих адресов в течение последних 5 месяцев и более:
В то же время показатель «Горячее предложение», который представляет собой объем монет, с которыми были совершены транзакции за последнюю неделю, находится существенно ниже своего среднего уровня — 0,5SD. А это говорит о том, что текущие условия ликвидности остаются такими же, как на медвежьих рынках 2014–2015 и 2018–2019 годов:
Объем неликвидного предложения BTC также растет, двигаясь в направлении, противоположном совокупным биржевым балансам. Данное расхождение является еще одним свидетельством того, что монеты продолжают изыматься с бирж и перемещаться в неликвидные кошельки, принадлежащие ходлерам, где они созревают до статуса долгосрочного держателя:
При этом средняя прибыль или убыток, реализованная на одну монету BTC, также достигла минимума цикла, что подтверждает наблюдение о том, что большинство торгуемых монет в последний раз перемещались по той же цене, что и сегодня.
Поскольку большинство монет перемещаются в непосредственной близости от их первоначальной стоимости, это описывает рынок, на котором активными участниками являются трейдеры, борющиеся за немного лучшую позицию.
Все вышеуказанные показатели в значительной степени подчеркивают текущую апатию, которую сейчас переживает крипторынок.
