Аналитический материал по криптовалютам 18.05.2023
Новостной блок
1. Tether часть своей прибыли будет тратить на покупку BTC
Компания Tether International Limited (Tether), которая осуществляет эмиссию стейблкоина USDT, объявила 17 мая о своей новой инвестиционной стратегии - начиная с этого месяца компания будет регулярно выделять до 15% своей чистой прибыли на покупку BTC.
Tether ожидает, что текущие и будущие запасы BTC в его резервах не превысят подушку акционерного капитала и будут способствовать дальнейшему укреплению и диверсификации резервов.
Как отражено в отчете Tether за первый квартал 2023 года, по состоянию на конец марта Tether уже хранил в своих резервах BTC на сумму около $1,5 млрд.
2. Ripple приобретает Metaco за $250 млн
Ripple выходит на рынок хранения криптовалют и токенизации активов благодаря приобретению швейцарской компании Metaco.
Metaco предлагает безопасную и универсальную инфраструктуру хранения цифровых активов. В настоящее время технологические решения Metaco предлагаются в различных юрисдикциях, включая Швейцарию, Германию, Турцию, Францию, Великобританию, США, Сингапур, Австралию, Гонконг и Филиппины.
Среди партнеров Metaco ведущие банки, финансовые учреждения и корпорации.
3. Крупнейший китайский застройщик выходит на крипторынок
Подразделение Greenland Holdings, крупнейшего застройщика в Шанхае (на 46,4% принадлежит муниципальному правительству), планирует подать заявку на получение лицензии на торговлю виртуальными активами в Гонконге.
Greenland является первым государственным предприятием, выразившим заинтересованность в торговле цифровыми активами в Гонконге.
«Подача заявки на получение лицензии оператора виртуальных активов в Гонконге позволит еще больше диверсифицировать наш бизнес и расширить наше международное присутствие», — сказал Джеймс Гэн Цзин, генеральный директор Greenland Financial Technology Group, дочерней компании Greenland Holdings.
В феврале Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (гонконгский регулятор) предложила новые правила розничного участия в торгах криптовалютой, заявив, что розничным инвесторам будет разрешено покупать токены с большой рыночной капитализацией, такие как биткоин и эфир на лицензированных платформах.
Greenland следует за криптовалютными биржами Huobi Global и OKX, которые недавно объявили о своем намерении подать заявку на получение лицензий в Гонконге.
Greenland Holdings основана в 1992 году и имеет штаб-квартиру в Шанхае. Входит в список Fortune 500 в течение 11 лет подряд. Располагает активами в размере $231,28 млрд.
4. Финансовые рынки, основанные на DLT, могут сэкономить $100 млрд в год
Использование технологии распределенного реестра (DLT) на рынках ценных бумаг может обеспечить экономию более $100 млрд в год, говорится в отчете, подготовленном Глобальной ассоциацией финансовых рынков (GFMA).
GFMA призвала регулирующие органы разрешить технологию, лежащую в основе криптовалюты, для управления залоговым обеспечением, токенизации активов и рынков суверенных облигаций.
«Технология распределенного реестра обещает стимулировать рост и инновации», — сказал Адам Фаркас, исполнительный директор GFMA, чьи филиалы в США, Европе и Азии включают в себя таких крупных игроков, как JPMorgan Chase, HSBC и Nomura.
Исследование отражает растущий энтузиазм традиционных финансовых игроков в отношении использования распределенного реестра.
Обзор крипторынка
Цены биткоина и эфира остаются стабильными, не обращая внимания на потенциальную турбулентность переговоров о потолке долга США. Байден заявляет, что страна не объявит дефолт по своему долгу. Но эта ситуация заботит эмитентов стейблкоинов Tether и Circle, которые объявили о диверсификации своих резервов, чтобы защититься от потенциальных рисков дефолта.
В текущей ситуации знаковым событием является то, что компания Tether выбрала диверсификацию в сторону BTC (по сути первая криптовалюта для этого и создавалась)!
🔸 Текущая капитализация крипторынка 1,18 трлн
🔸 Объем торгов за последние сутки $38,4 млрд (+18,2%)
🔸 Доминация BTC 44,6%
🔸 Индекс страха и жадности:
- сегодня 51, вчера 50, неделю назад 49
где, 0 - крайний страх, а 100 - крайняя жадность.
Крайний страх может быть признаком того, что инвесторы слишком напуганы. Часто это хорошее время для покупки. Когда же инвесторы становятся слишком жадными, это означает, что рынок нуждается в коррекции.
🔸 Лидеры роста и падения. В ТОП-100 криптовалют за последние сутки:
- наибольший рост показывают: RNDR (+17,2%), SNX (+6,4%), IMX (+4,8%), OP (+4,7%), KAVA (+4,5%)
- наиболее сильное падение: PEPE (-7,8%), MANA (-3,9%), CFX (-3,6%), HEX (-3,1%), CSPR (-2,6%).
Bitcoin
🔸 RSI по BTC замер в районе 50. До очередного халвинга остается 339 дней.
🔸 За последние несколько лет ценность сети Bitcoin существенно возросла. Так если три года назад сеть достигла общей суммы проведенных транзакций в $13 трлн, то на сегодняшний день эта сумма уже превышает $100 трлн:
Недооцененные экосистемы за которыми стоит следить
За последние несколько месяцев самой популярной сетью, несомненно, был Arbitrum. И хоть мы по-прежнему оптимистично настроены в отношении Arbitrum в долгосрочной перспективе, сейчас может быть хороший момент, чтобы начать диверсифицировать и искать следующую недооцененную экосистему.
Сегодня Arbitrum является 4-й крупнейшей сетью по показателю Total Value Locked (TVL), который составляет $2,42 млрд. Вероятно, что у Arbitrum остается еще потенциал роста, но сейчас более перспективно выглядят проекты, которые еще не набрали обороты. Периодически мы будем освещать такие блокчейны в течение следующих нескольких месяцев для поиска новых инвестиционных возможностей. Сегодня рассмотрим первый подобный проект - Aptos.
Почему стоит обратить внимание на Aptos?
Первое - это технология. Многие технические специалисты хвалят данный Layer-1 блокчейн и его новый язык программирования - Move.
Второе - Aptos Labs привлекла $350 млн от венчурных инвесторов и выделила 51% своих токенов сообществу. При этом текущий показатель TVL сети составляет всего $50 млн. А как заявила сама команда Aptos - токены, выделенные для сообщества и Aptos Foundation, будут использоваться для грантов, поощрений и других инициатив по развитию сообщества.
При текущей оценке APT стоимость токенов, выделенных сообществу и фонду, превышает $6 млрд. Даже если только 10% этих токенов будут использоваться для поощрения экосистемы, то эффект программы на $600 млн может быть очень значительным для экосистемы с TVL в $50 млн.
Ранее это происходило на рынке уже несколько раз (SOL, AVAX), когда ряд Layer-1 блокчейнов достигали новых рекордных максимумов с точки зрения активности пользователей после того, как их команды объявляли программы стимулирования экосистемы.
Однако прямо сейчас торопиться не стоит. Большая часть ресурсов, выделенных для фонда и сообщества, по-прежнему заблокирована и только в сентябре этого года ситуация начнет меняться:
Прямо сейчас не стоит торопиться с покупкой APT, т.к. его текущая рыночная капитализация и полностью разводненная рыночная капитализация очень высоки, учитывая уровень принятия проекта и количество пользователей.
Сложно представить, что Layer-1 блокчейн, который привлек $350 млн финансирования, не достигнет в будущем по крайней мере $1 млрд по показателю TVL.
