Обзор рынка криптовалют 18.10.2023
Новостной блок
1. ЕС: новые правила обмена крипто-налоговыми данными
Новые правила Европейского Союза, которые позволяют налоговым органам обмениваться данными о криптовалютных активах физических лиц, были официально приняты министрами финансов блока во вторник. Документ теперь будет опубликован в Официальном журнале ЕС и вступит в силу через 20 дней.
Правила были предложены в прошлом году с целью заблокировать хранение активов за рубежом с использованием криптовалюты и получили единодушную поддержку со стороны государств-членов ЕС.
Новые правила охватывают широкий спектр цифровых активов, включая стейблкоины, невзаимозаменяемые токены (NFT), децентрализованные финансы (DeFi), а также доходы от стейкинга.
Закон, известный как Восьмая директива об административном сотрудничестве (DAC8), обязывает криптовалютные компании сообщать информацию о активах клиентов, которая будет автоматически распределяться между налоговыми органами.
«Директива улучшит способность государств-членов выявлять и бороться с налоговым мошенничеством, уклонением от уплаты налогов, требуя от всех базирующихся в ЕС поставщиков услуг криптоактивов, независимо от их размера, сообщать о транзакциях своих клиентов, проживающих в ЕС», — говорится в документе.
2. Базельский комитет: новые крипто-правила для банков
Базельский комитет по банковскому надзору Банка международных расчетов (BIS) 17 октября опубликовал консультационный документ, в котором предлагается сделать обязательным для банков раскрытие информации о своих рисках в криптовалюте.
Базельский комитет объединяет центральные банки и финансовые органы из 28 юрисдикций и является форумом для сотрудничества регулирующих органов по вопросам банковского надзора.
Целью консультационного документа является установление стандартизированной «таблицы раскрытия информации и набора шаблонов для рисков банковских криптоактивов» с предлагаемой датой внедрения 1 января 2025 года.
В соответствии с новыми предлагаемыми правилами банки будут обязаны предоставлять данные о наличии криптоактивов и соблюдать требования в связи с этим к капиталу и ликвидности.
3. Ripple: ряд позитивных новостей
Сразу несколько позитивных новостей вышли по компании Ripple за последние сутки:
Roblox, онлайн-игровая платформа, начала принимает XRP в качестве способа оплаты. Roblox насчитывает 65,5 млн активных пользователей в день, 44% из которых моложе 13 лет. Пользователи Roblox потратили около $773 млн на внутриигровые покупки в первом квартале 2023 года.
Ripple открыла вакансию старшего менеджера по связям с акционерами. Требования к должности говорят о том, что компания может вести подготовку к выходу на IPO. Тем более, что ранее Ripple озвучивала планы стать публичной компанией. Вероятно сейчас, после победы в суде над SEC, для этого наступило подходящее время.
Обзор крипторынка
🔸 Текущая капитализация крипторынка $1,134 трлн
🔸 Объем торгов за последние сутки $41,42 млрд
🔸 Доминация BTC 49,4%
🔸 Индекс страха и жадности:
- сегодня 50, вчера 52, неделю назад 45
где, 0 - крайний страх (может быть признаком того, что инвесторы слишком напуганы - часто это хорошее время для покупки), а 100 - крайняя жадность (рынок нуждается в коррекции).
Биткоин продолжает опережать более широкий рынок криптовалют — его цена выросла на 2% за последние сутки. В то же время ETH показывает слабость и падает практически на 1%, достигнув новой 15-месячной низкой цены по отношению к BTC.
Токены сектора DeFi пострадали больше всего за прошедшие сутки, снизившись в общем на 3,7%, во главе с токеном UNI децентрализованной биржи Uniswap. Падение UNI составило почти 7% после того, как руководство проекта заявило, что введет комиссию в размере 0,15% для наиболее популярных активов.
Как результат — рыночная доля биткоина на рынке криптовалют выросла до самого высокого уровня с апреля 2021 года. И по данным инвестиционной компании ByteTree, этот показатель может подняться еще выше, поскольку участники рынка ждут реального одобрения спотового биткоин-ETF, а приближение халвинга в начале следующего года также считается бычьим для цены BTC.
Навигации по рыночным циклам BTC
Рынки цикличны по своей природе и действуют по определенному сценарию. Рынок криптовалют не является здесь исключением.
Биткоин характеризуется резкими взлетами цены, за которыми следуют длительные просадки. На всех этапах этих циклов есть группы людей, которые покупают, продают, холдят, совершают сделки и занимаются майнингом. Чтобы лучше понять характеристики этих рыночных циклов, можно использовать различные индикаторы.
Например, на диаграмме ниже сравниваются Рыночная капитализация и Реализованная капитализация биткоина.
Реализованная капитализация — это общая стоимость всех существующих биткоинов рассчитанная с учетом цены каждой монеты, купленной ее текущим владельцем.
Только во время самых глубоких спадов на медвежьих рынках Рыночная капитализация падает ниже Реализованной. Помимо этих чрезвычайно болезненных интервалов, большая часть истории рынка говорит о том, что Рыночная капитализация превышает Реализованную, что позволяет предположить, что рынок в совокупности имеет нереализованную прибыль.
Последний раз Рыночная капитализация торговалась ниже Реализованной капитализации в течение 6-месячного периода во второй половине 2022 года и с тех пор восстановилась до значения в $524 млрд по сравнению с Реализованной капитализацией в $396 млрд:
Коэффициент NUPL 🟪 также представляет собой полезный индикатор для навигации по рыночным циклам. В третьем квартале 2023 года он вошел в диапазон -0,25:
Согласно данному индикатору, текущая структура рынка очень напоминает фазу восстановления после крупного медвежьего рынка и имеет сходство как с 2016, так и с 2019 годом.
Uniswap вводит комиссию в размере 0,15%
Основатель Uniswap (UNI) Хейден Адамс объявил, что с 17 октября протокол будет удерживать комиссию в 0,15% с трейдеров. Плата будет взиматься только при использовании веб-приложения Uniswap.
Активы, облагаемые комиссией, включают: ETH, USDC, WETH, USDT, DAI, WBTC, agEUR, GUSD, LUSD, EUROC, XSGD.
При этом комиссия в размере 0,15% является более агрессивной, чем на централизованных биржах, таких как Binance, которые взимают комиссию мейкера и тейкера в размере 0,1%.
В настоящее время общая заблокированная стоимость на децентрализованной бирже Uniswap составляет $2,7 млрд, а объем торгов в сутки превышает $700 млн.
По данным Blockworks Research, если бы данный сбор был введен с начала текущего года, то он бы принес Uniswap Labs примерно $22 млн дохода.
Цена токена UNI отреагировала существенным падением на эту новость.
