RGBI – риски рубля растут
«Профицит текущего счета платежного баланса РФ в 2023 году снизился в 4.7 раза»
Значительное снижение профицита счета платежного баланса негативно сказывается на курсе рубля и повышает риски вложений в рублевые активы. Нисходящая динамика индекса RGBI указывает на продолжение жесткой денежно-кредитной политики ЦБ с целью стабилизации курса и борьбы с инфляцией.
ТЕЙК-ПРОФИТ
На фоне указа Президента об обязательной продажи валютной выручки индекс RGBI приостановил снижение и перешел в боковую консолидацию. В результате образовался треугольник, из которого последовал выход вниз. По нашему мнению, стоит ожидать дальнейшее движение индекса к уровню 115, что предполагает снижение на 3% от текущего уровня 199,25.
СТОП-ЛОСС
Не забываем о риск менеджменте. Значительный рост цен на нефть при одновременном сохранении объемов продаж нефти способно вернуть веру инвесторов в перспективы рубля и поддержать индекс.
Если цена закрепится выше 121 пункта, то прогноз снижения индекса отменяется.
Стоп-приказ[1] можно разместить на уровне 120,5. (1,1% от текущего уровня в 119,25).
[1] Управление рисками включает в себя: выставление определенного типа стоп-лосса на определенных уровнях, метод набора позиции, метод сокращения позиции, выдержки определенных таймингов для принятия решений и носит индивидуальный характер, исходя из вашего личного риск профиля. Если у вас появились вопросы, вы можете обратиться за консультацией к нашему трейдеру (пакет «Портфельный консультант» по ссылке https://eraperemen.info/priobresti/).
Disclamer. Представленная здесь аналитика рассчитана на людей имеющих как минимум базовое представление о российском финансовом рынке. Если у вас возникли затруднения с практической реализацией наших рекомендаций, вы можете воспользоваться услугами наших специалистов с пакетом «Портфельный консультант» по ссылке: https://eraperemen.info/priobresti/
