Отчет инвестиционно-аналитического агентства Эра перемен за 4 месяца о совершенных и планируемых прогнозах (Стейтмент)
Средняя доходность наших краткосрочных рекомендаций с 02.05.2024 по 02.09.2024 года – 164% годовых. В предыдущем отчете за первые 4 месяца 2024 года доходность была 108%.
Почему годовых? Потому что, если сделка была прибыльной, то важно как можно быстрее освободить средства для новых инвестиций. Если сделка принесла доход в 10% за 5 дней, это намного эффективнее, чем за 2 месяца. Потому что это время деньги закрыты в прибыльной, но слишком затянувшейся идее.
Тоже относится и к убыточным сделкам. Если вы делаете множество сделок с закрытием по коротким стопам, например -1%, через день, то потеряете половину портфеля через 50 торговых дней. Но если стоп будет срабатывать через 5 дней, то уже только через 250 торговых дней.
Почему так много стопов? Потому что задача управляющего ограничить убытки и позволить прибыли течь.
Многие закрытые по стопам сделки в конечном итоге были прибыльными.
Но мы не можем позволить застрять деньгам в таких сделках надолго. Потому что это снижает среднюю доходность от инвестиций (см. первый абзац).
Обратите внимание на большой перекос в доходности прибыльных сделок против убыточных. Это и есть наша работа. Так за отчетный период было 50 (58.1%) прибыльных сделок и 36 (41.9%) убыточных. Средний доход прибыльных сделок – 9.3%, средний убыток убыточных – 2.3%.
Много ли это 164% годовых? Да это много. Например, с 02.05.2024 рубль укрепился против доллара с 93.07 до 89.80. Т.е. вложение в доллар принесли убыток в 10.5% годовых. Вычтите отсюда доход от размещения долларов в инструменты денежного рынка в 5.3% годовых и получите -5.2% годовых в рублях.
Индекс ММВБ в рублях снизился за это время с 3442.83 до 2545.07 пункта, т.е. показал отрицательную доходность в -78.2% годовых. Единственный инструмент, который мог принести доход – рублевый вклад. При условии вложения под 18% годовых, возможных на 02.05.2024 года, он оказался бы в 9.1 раза менее доходным, чем следование нашим рекомендациям.
Disclamer. Прошлые результаты не гарантируют такого же дохода в будущем, который может отличаться как в меньшую, так и в большую сторону. Также представленная здесь аналитика рассчитана на людей имеющих как минимум базовое представление о российском финансовом рынке.
❗️Если у вас возникли затруднения с практической реализацией наших рекомендаций, вы можете воспользоваться услугами наших специалистов с пакетом «Портфельный консультант» по ссылке: https://eraperemen.info/priobresti/
